现金管理业务涉及银行的主要产品不包括（)。

A.客户为企业法人或其他组织，并具备组织机构代码证

B.在上海银行开立人民币单位银行结算账户

C.已开通上海银行电子支付渠道，包括企业现金管理平台或企业网上银行等

D.申请办理电子商业汇票承兑、贴现等授信业务的符合上海银行授信业务相关要求

A.银行存款账单与银行对账单也要及时核对，如有不符应上报财务主管备案

B.出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付

C.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务

D.遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行

A.在线商店

B.收单银行

C.货币发行单位

D.认证中心

A.调味品

B.饲料

C.保健品

D.罐头制品

A.原材料预算

B.MRO预算

C.资产预算

D.业务预算

A.电子汇兑系统

B.大额支付业务

C.小额支付业务

D.网上银行互联系统

A.利率互换可在PETS系统中完成交易，掉期外汇买卖不可以

B.利率互换涉及利息的交换，掉期外汇买卖不涉及

C.利率互换仅涉及单一币种，掉期外汇买卖涉及两个币种

D.利率互换不涉及本金交割，掉期外汇买卖涉及

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

A.人民币跨境收付信息

B.国际收支申报信息

C.反洗钱信息

D.居民对非居民的人民币负债信息