假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为()元。
A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
第2题
A.对于封闭式基金而言,交易价格与基金旳份额资产净值毫无关联
B.对于开放式基金而言,交易价格就是份额资产净值
C.对于封闭式基金而言,交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动,但最终取决于基金份额资产净值
D.基金资产净值是通过基金估值来实现旳
第3题
A.2300
B.2350
C.2200
D.2250
第5题
A.0.5
B.1.65
C.0.65
D.1
第6题
A.开放式基金的全部资金都用于证券投资,封闭式基金则保有一部分现金
B.开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的,而封闭式基金的价格受市场供求关系影响
C.对于开放式基金,投资者可以随时中购或赎回份额,而对于封闭式基金则不可赎回
D.开放式基金的份额是可变的,而封闭式基金的份额是不变的
第10题
A.投资者可以在二级市场上转让基金单位
B.投资者在基金存续期不能向基金公司赎回资金
C.封闭式基金的规模和存续期是既定的
D.基金转让价格一定等于基金单位净值
第11题
A.0.25%
B.0.1%
C.1%
D.0.5%