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[单选题]

假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告。拟以T2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

A.1135；5000

B.1.635；5000

C.1.630；500

D.1.585；500

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发布时间：2023-04-01
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第1题

某个人投资者以1元的基金净值申购某基金10000份后又以1.1元的基金净值赎回该基金10000份，不考虑费用，则该投资者此项获利需缴纳的税收情况是（）。

A.应缴个人所得税100元

B.暂不征收个人所得税

C.应缴个人所得税200元

D.应缴个人所得税50元

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第2题

若某投资者投资10万元认购南方保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部予以确认，并持有到保本期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元，持有期间基金累计分红0.08元/基金份额，则其认购的基金份额为（）份。

A.99009.9

B.990.1

C.99059.9

D.100000

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第3题

若某投资者投资10万元认购南方保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部予以确认，并持有到保本期到期，认购费率为1%。假定募集期间产生的利息为50元，持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为（）份。

A.99009.9

B.99059.9

C.990.1

D.100000

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第4题

假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45，则该投资者折算后的份额为（）万份。

A.96.4

B.96.8

C.100

D.106.8

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第5题

除QDII基金外的普通基金，投资者T日提交的申购申请，注册登记机构通常在（）日进行确认登记。

A.T+3

B.T

C.T+1

D.T+2

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第6题

关于现金差额相关内容的说法不正确的是（）。

A.T日现金差额在T+1日的申购清单和赎回清单中公告

B.现金差额的数值只可能为正

C.T日投资者申购和赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收

D.投资者申购的现金差额为正，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金

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第7题

（)日起，柜台可打印基金份额确权的成交报告单给前来查询确权成交情况的投资者。

A.T，

B.T+1，

C.T+2，

D.T+3。

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第8题

某投资者持有100万份A货币市场基金。该投资者于2017年2月10日(周五)将该基金全部赎回。A基金2月10日至2月13日的万份收益如下表所示。则该投资者收到的赎回款应为()元。

A.1000110

B.1000260

C.1000050

D.1000180

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第9题

某投资者在周五申购某场外货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者获得基金份额并参与收益分配的时点是（）

A．周日

B．周五

C．周六

D．下周一

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第10题

A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0．5元，某投资者持有20000份A基金，选择了红利再投资方式。其除息前对应的A基金资产价值30000元，则除息后该投资者的A基金资产价值为（）元。

A.30000

B.20000

C.29000

D.31000

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第11题

关于上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)的询价及发售以下说法正确的是()(X日为询价日、T日为募集开始日、L日为募集结束日)。

A.X日：网下询价原则上安排一个交易日。符合要求的网下投资者进行报价。

B.T-N日：基金管理人与财务顾问确定认购价格

C.L+1日：中国结算将场内、场外认购申请发基金管理人确认。

D.L+N日：基金管理人确认回拨情况及最终投资者配售份额情况;中国结算完成份额登记。

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