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[单选题]

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则2015年的时间加权收益率为（）。

A.41．51％

B.38．53％

C.47．72％

D.33．85％标准

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发布时间：2023-04-01

更多“假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2…”相关的问题

第1题

2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“乙基金”）300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（）元。

A.88429．27

B.89108．91

C.90900．00

D.90000．00

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第2题

某事业单位2015年1月1日购入一台计算机设备，价值80000元，估计使用年限8年，按直线法折旧。至2019年初，由于新技术的发展等原因，需要对原估计的使用年限作出修正，修改后该设备的耐用年限6年。该案例可能涉及的会计科目有()

A.固定资产累计折旧

B.固定资产净值

C.固定资产原值

D.单位管理费用

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第3题

2015年1月5日，甲公司聘请李某为高级技术人员，1月12日李某上岗工作，2015年6月12日，甲公司与其订立

了期限为3年的书面劳动合同，为保护公司商业秘密，双方在合同中约定，竞业限制期限为5年，在劳动合同解除或终止后，公司按月向其支付竞业限制经济补偿，数额按每月3 000元标准计算，如李某违反竞业限制约定，应向甲公司支付违约金50 000元。

2016年7月5日，因自主创业，李某单方面解除了与甲公司的劳动合同，双方对后续相关事项达成协议。

要求：

根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。

甲公司因未及时与李某订立书面劳动合同，应向其支付2倍工资的起止期限是（）。

A.自2015年2月12日起至2015年6月11日止 B.自2015年1月5日起至2015年6月11日止 C.自2015年1月5日起至2015年6月12日止 D.自2015年1月12日起至2015年6月12日止

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第4题

假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（）元。

A.20547.95

B.20547.94

C.20547.93

D.20547.92

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第5题

小王来我行购买一万元开放式基金，该支基金的申购手续费为1.5%，假设已知该支基金今日单位净值为1.02，计算该客户购买到该支基金的份额（）。

A.9656.86份

B.8500份

C.9803.92

D.9203.81

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第6题

假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告。拟以T2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

A.1135；5000

B.1.635；5000

C.1.630；500

D.1.585；500

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第7题

假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45，则该投资者折算后的份额为（）万份。

A.96.4

B.96.8

C.100

D.106.8

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第8题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为一千万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，请按一般公认的会计原则计算基金资产净值总额为()万元。

A.2300

B.2350

C.2200

D.2250

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第9题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为（）元。

A.1.15

B.2.15

C.2.2

D.2.05

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第10题

假设12月31日基金总份额为4000万份,基金单位净值保留两位小数,申购费率为1.5% ,赎回费率为0.5% ,小明当日申购100万元,大明当日赎回100万份,则小明可获得份额（）万份,大明可获得资金（）元

A.95.47 ; 104.18

B.93.78 ; 104.53

C.94.46; 104.89

D.95.24 ; 105

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第11题

2015年9月5日，某事业单位购入一台不需要安装的检测专用设备，设备价款为600000元，由财政直接支付。下列会计处理中正确的是（）。

借：事业支出 600000 贷：非流动资产基金—固定资产 600000

借：固定资产 600000 贷：财政补助收入 600000

借：固定资产 600000 贷：事业支出 600000

借：固定资产 600000 贷：非流动资产基金—固定资产 600000

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